时间：2019-10-31 23:03作者：admin来源：未知人气：349我要评论(0)
ODDFPRICE函数的主要作用是返回首期付息日不固定（长期或短期）的面值 $100 的有价证券价格。
如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?，请安装并加载“分析工具库”加载宏。可以参考文章：Office2003安装并加载“分析工具库”加载
ODDFPRICE(settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,yld,redemption,frequency,basis)
ODDFPRICE(证券的成交日,有价证券的到期日,有价证券的发行日,有价证券的首期付息日,有价证券的利率,有价证券的年收益率,面值 $100 的有价证券的清偿价值,年付息次数,日计数基准类型)
要点：应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。
Settlement：为证券的成交日。即在发行日之后，证券卖给购买者的日期。
Maturity：为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Issue：为有价证券的发行日。
First_coupon：为有价证券的首期付息日。
Rate：为有价证券的利率。
Yld：为有价证券的年收益率。
Redemption：为面值 $100 的有价证券的清偿价值。
Frequency：为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。
Basis：日计数基准类型。
| Basis | 日计数基准 |
|---|---|
| 0 或省略 | US (NASD) 30/360 |
| 1 | 实际天数/实际天数 |
| 2 | 实际天数/360 |
| 3 | 实际天数/365 |
| 4 | 欧洲 30/360 |
Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。 Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。
成交日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
Settlement、maturity、issue、first_coupon 和 basis 将被截尾取整。
如果 settlement、maturity、issue 或 first_coupon 不是合法日期，则 ODDFPRICE 函数将返回错误值 #VALUE!。
如果 rate < 0 或 yld < 0，则 ODDFPRICE 函数返回错误值 #NUM!。
如果 basis < 0 或 basis > 4，则 ODDFPRICE 函数返回错误值 #NUM!。
必须满足下列日期条件，否则，ODDFPRICE 函数返回错误值 #NUM!：
maturity > first_coupon > settlement > issue
ODDFPRICE 函数的计算公式如下：
短期首期不固定息票：
式中：
A = 付息期的第一天到成交日之间的天数（应计天数）。
DSC = 成交日与下一付息日之间的天数。
DFC = 从不固定的首付息期的第一天到第一个付息日之间的天数。
E = 付息期所包含的天数。
N = 成交日与清偿日之间的付息次数（如果包含小数，则向上舍入为整数）。
长期首期不固定息票：
式中：
Ai = 在不固定付息期内，从第 i 个或最后一个准付息期开始的天数（应计天数）。
DCi = 从发行日起到第 1 个准付息期 (i = 1) 之间的天数，或在准付息期 (i = 2,..., i = NC) 内的天数。
DSC = 成交日与下一付息日之间的天数。
E = 付息期包含的天数。
N = 从第一个实际付息日到清偿日之间的付息次数（如果包含小数，则向上舍入为整数）。
NC = 在不固定付息期内的准付息期的期数（如果包含小数，则向上舍入为整数）。
NLi = 在不固定付息期内的第 i 个或最后一个准付息期的正常天数。
Nq = 从成交日到首期付息日之间完整的准付息期数。
数据
| 数据 | 说明 | |
| 2008-11-11 | 成交日 | |
| 2021-3-1 | 到期日 | |
| 2008-10-15 | 发行日 | |
| 2009-3-1 | 首期付息日 | |
| 7.85% | 付息利率 | |
| 6.25% | 年收益率 | |
| 100 | 清偿价值 | |
| 2 | 按半年期支付 | |
| 1 | 实际天数/实际日计数基准 | |
公式
| 公式 | 结果 | 说明 |
| =ODDFPRICE(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10) | 113.5977175 | 对于上述条件下的债券，首期付息日不固定（长期或短期）的面值 $100 的有价证券的价格 |
以下是Excel中使用ODDFPRICE函数效果截图
相关阅读 你想学的FILTER函数用法，很全了当Excel体积臃肿，运行卡顿时，我们应该做些什么？带合并单元格的表格，求和计数也不难Excel筛选条件怎么设置ExcelA4页面怎么设置Excel表格A列被隐藏了怎么恢复Excel图例位于底部怎么设置Excel图表怎么嵌入单元格Excel没保存不小心关闭怎么恢复Excel图表怎么设置X轴Y轴
热门文章
excel怎么制作表格？制作excel表格的步骤技巧
excel 常见的六个排序方法，你必须要学会
excel自动换行显示不全怎么办
excel 数据透视表 选定区域不能分组 的原因和解决方法
最新文章
你想学的FILTER函数用法，很全了
当Excel体积臃肿，运行卡顿时，我们应该做些什么？
带合并单元格的表格，求和计数也不难Excel筛选条件怎么设置ExcelA4页面怎么设置Excel表格A列被隐藏了怎么恢复
人气排行 excel怎么制作表格？制作excel表格的步骤技巧excel 常见的六个排序方法，你必须要学会excel自动换行显示不全怎么办excel 数据透视表 选定区域不能分组 的原因和解决方法Excel高级筛选怎么用 excel高级筛选多个条件（并且、或用法）excel if函数的多个条件使用方法Excel中的快速填充键ctrl+e没反应，不能用是为什么？excel 判断两列数据是否一致的四种方法
盖楼回复X
(您的评论需要经过审核才能显示)
查看所有0条评论>>